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外汇收支情况表

时间:2017-06-28  访问:
编制单位:         20XX年12月31日
组织机构代 码:    外汇登记证号码

单位:美元
               
资产 期初数 期末数 负债及经常项目差额 期初数 期末数
一、外汇货币资金     十一、应付外汇账款    
1.1 现金       其中:应付境内账款    
1.2 资本金账户存款     11.1 货物贸易    
1.3 经常项目账户存款       其中:一年期以上    
1.4 外债账户存款                   融资租赁    
1.5 其他账户存款     11.2 服务贸易    
        其中:一年期以上    
二、应收外汇账款     11.3 其他应付款    
  其中:应收境内账款       其中:一年期以上    
2.1 货物贸易          
2.2 服务贸易     十二、预收外汇账款    
2.3 其他应收款       其中:一年期以上    
           
三、预付外汇账款     十三、应付外籍人员工资    
           
四、应收外汇股利     十四、应付外汇股利    
  其中:应收境内股利       其中:一年期以上    
           
五、境外投资     十五、境外借款    
  其中:固定资产     15.1 金融机构借款    
              无形资产     15.2 关联企业借款    
      15.3 其他借款    
六、境内外汇投资     15.4 发行债券    
           
七、非外汇形式资产     十六、境内外汇借款    
7.1 人民币       其中:境内外资金融机构借款    
7.2 固定资产          
7.3 无形资产     十七、应付外汇利息    
7.4 资本对价转移       其中:应付境内利息    
7.5 资本单方面转移          
7.6 其他     十八、实收境外资本    
      18.1 外国直接投资    
八、结购汇差额     18.2 外国证券投资    
           
九、汇率折算差额     十九、实收境内外汇资本    
           
十、其他资产     二十、经常项目差额    
           
资产合计     负债和经常项目差额合计    
附注: 1、对外担保本年新增担保金额:

 美元,

对外担保本年减少担保金额:   美元,
       对外担保年末余额:

 美元。

     
  2、按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额:   美元。  
  3、“其他资产 ”占资产合计  %。      
               
  填表日期:            
  编制人:   会计主管:   法定代表人  :  
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